电算化操作讲义

电算化操作讲义

.系统初始化

一. 系统登录及新建账套

1.    以系统管理员的权限登录. 系统管理——系统——注册——用户名“admin”进入系统管理窗口.

2.    增加操作员.系统管理对话框中.权限----操作员—增加（注意操作员编号）

3.    系统管理对话框中, 帐套——建立,登记账套号(账套号不能重复),账套名称,账套路径（先建立文件夹在D盘或是E盘）.启用会计期间.然后下一步,登记单位的基本信息.(单位名称,地址.简称,法人代表,税号等),继续下一步,登记核算类型(本位币.企业类型.行业性质.账套主管),继续下一步.登记基础信息(客户,供应商,外币勾选上),继续下一步,登记业务流程为默认.点击完成.” 是”马上创建新账套.设置分类编码方案,按要求设置完成之后.账套创建成功.立既启用账套.弹出系统启用对话框.选择所用到的功能模块.(总账.工资管理.固定资产)及启用日期.然后退出.账套创建成功

二.  操作员授权

1.    打开系统管理,在系统管理对话框. 系统——注册——用户名“admin”. 权限——权限,设置相应的权限.(先选中账套,再选中操作员ID.再点增加)

2.    启用帐套步骤：

a、系统管理——系统——注册“admin”系统—注销

b、系统管理——系统——注册——用户名（输入待启用帐套的主管ID、密码.账套号）

c、帐套——启用（如果账套的模块没给够.可以选择启用哪些功能模块）(设置账套时账套的信息有误.可以在 账套---修改 下面修改账套信息)注:账套号账套路径.启用会计期间.记账本位币,企业类型,账套主管一旦建账里完成.将不允许修改:只有系统管理员才能够增加操作员的权限

完成上述操作后.账套号.和操作员的ID是进入T3的身份的识别!

基础档案设置

桌面畅捷通图标双击进入——用户名输入操作员ID(密码)——选择帐套名称——会计年度——登录日期（需修改成帐套年度月日，否则进入不可软件）

1.    部门档案：基础设置—机构设置—部门档案—增加保存退出

2.    职员档案: 基础设置—机构设置—职员档案

3.    外币种类: 基础设置—财务—外币种类

4.    结算方式：基础设置—收付结算—结算方式—增加保存退出

5.    凭证类别: 基础设置---财务---凭证类别

6.    客户分类：基础设置—往来单位—客户分类—增加保存退出

7.    客户档案：基础设置—往来单位—客户档案—增加保存退出

8.    供应商分类：基础设置—往来单位—供应商分类—增加保存退出

9.    供应商档案：基础设置—往来单位—供应商档案—增加保存退出

10. 基础设置—财务—会计科目—修改或者增加二、三级科目

总账系统

1. 系统参数设置: 总账—设置—选项

2. 总账—设置——期初余额—录入期初余额（在期初余额列输入金额；白底可以输入；黄底不能输入，要先输入下级子科目金额，黄色一级自动汇总；蓝色双击打开辅助核算，输入相关金额）

期初余额录入完成后点击试算平衡，相等录入基本正确，不等查出原因更正。

账套备份  打开系统管理. 系统—注册”admin” 账套—备份,指定账套存放的路径.新建文件夹存放(备份的是整个账套 KACT.LST的文件)

账套恢复  打开系统管理. 系统—注册”admin” 账套—恢复,选定存放的账套(恢复的是整个账套)

年度账备份 系统管理—系统—注册“admin”系统—注销 系统管理—系统—注册(输入待启用帐套的主管ID、密码.账套号.启用年度) 年度账—备份,确认,选择存放路径.(备份的年度账 KYer.LST文件)

年度账恢复 年度账—恢复 选择存放路径.确认

3. 日常业务处理

⑴更换操作员操作: 文件—重新注册 弹出对话框后输入用户名输入操作员ID(密码)——选择帐套名称—会计年度—登录日期

⑵设置常用摘要  总账—凭证—常用摘要—增加 录入相应的常用摘要信息后,退出.

⑶输入凭证:     总账—凭证—填制凭证或者总账界面快捷图标“填制凭证”.点击 增加  完成8张凭证的输入

⑷生成常用凭证 填制好凭证后若需要设置成常用凭证时，在填制凭证界面菜单栏“制单”-----生成常用凭证，输入编号即可(总账—凭证—常用凭证 点击增加.录入相应的信息后,点击详细)

⑸删除凭证  在填制凭证界面菜单栏“制单”---作废/恢复

⑹整理凭证  在填制凭证界面菜单栏“制单”---整理凭证(不整理凭证断号)

⑺更改凭证编号方式  总账—设置—选项 改为手工方式

⑻调用常用凭证  在填制凭证界面菜单栏“制单”---调用常用凭证,点击选入,并输入凭证的编号

⑼审核凭证  与填制凭证操作员不能为同一人，换人审核，菜单界面文件—重新注册更换操作员张红.总账—凭证—审核(或界面快捷图标审核凭证)审核—审核凭证/成批审核凭证

⑽取消凭证  谁审核的就由谁去取消审核 总账—凭证—审核(或界面快捷图标审核凭证)审核—取消审核/成批取消凭证

⑾记账  记账前,凭证必须是经过审核的凭证,否则不能记账.  总账—凭证—记账(或界面快捷图标记账).根据提示下一步.直到记账完成

⑿取消记账 如记账后期发现已记账凭证有错误，想要修改凭证，过程如下：取消记账—取消审核--修改凭证，此过程要注意更换对应操作员进行，取消记账步骤如下：总账—期末—对账—选择需取消记账的月份—按快捷键CTRL+H，跳出对话框激活—回到总账——凭证回复记账前状态—选择最近一次选项确定

修改完凭证后再从依次审核.记账顺向操作.

3.    账表查询

⑴查询现金日记账 总账—账簿查询—日记账,在弹出的对话框中选定库存现金科目(包含未记账凭证),确认. 联查库存现金总账.直接在菜单栏内点总账. 16975.70

⑵查询银行存款综合明细账  总账—账簿查询—明细账(选定月份综合明细账,选定银行存款,包含未记账凭证) 147488.89

⑶查询总账  总账—账簿查询—总账(选择科目实收资本,包含未记账凭证)确认.  联查明细账,直接在菜单栏内点击明细账 82750.00

⑷查询余额表  总账—账簿查询—余额表(选定月份,包含未记账凭证)本期发生额437696.00 期未余额2306045.61

⑸查询管理费用多栏账 总账—账簿查询—多栏账(点击增加,输入核算科目”管理费用”,增加栏目,输入科目编码”管理费用” 确认) 在多栏账对话框中点击查询(选中月份,包含未记账凭证) 确认  4800.00

⑹个人往来 总账—辅助查询—个人往来余额表—个人余额表(选中月份,人员,包含未记账凭证) 确认

工资管理系统

1.    工资初始化

⑴⑵启用工资 弹出工资套对话框 启用工资模块 参数设置—选择单个—是代扣个税—不扣零—人员编码长度5—启用日期2012年1月1日—完成

⑶基础档案

①   部门档案 工资菜单—设置—部门选择设置 输入部门档案

②   银行账号定长  工资菜单—设置—银行名称设置

(需要注意的是只有在银行名称设置中增加银行时填写的银行账号长度才有效，过后修改无效) 对于已有银行账号，想修改账号长度，只能将从银行名称中将该银行删除，重新录入，但是人员档案中已经录入此银行及账号将消失，需要重新录入。操作方法:打开银行名称设置界面，点击增加，修改账号长度（默认11位），然后录入银行名称。此时如果鼠标点击了其他位置，则刚才录入的银行账号长度被保存，无法再修改

③   工资项目录入  工资菜单—设置—工资项目设置.点击增加

2.    进入全体员工类别

①   设置人员档案 工资—设置—人员档案 在对话框中点击增加人员,填入相应的人员编号,姓名,所属部门,银行账号

其他人员在职员档案: 基础设置—机构设置—职员档案

②   工资定义  工资菜单—设置—工资项目设置 在弹出的工资项目设置对话框中选择公式设置,点击增加.增加公式设置,然后点击公式确认按钮. 确认保存

③   录入工资计算数据 工资—业务处理—工资变动 录入完基础数据之后,点击重新计算 退出（如点工资变动没有数据，那以财务主管的身份进入账套进行操作）

④   新税率的更改. 工资—业务处理—扣缴所得税. 在对话框,栏目下选择扣缴所得税额,确认.在弹出的当月个人所得税扣缴申报表中工具栏中选择税率表铵钮,按新的个税修改计算

修改完成后.在 工资—业务处理—工资变动.弹出的对话框里,工具栏中,选择重新计算铵钮.

3.    查询银行代发  工资—业务处理—银行代发(或者工资界面的银行代发) 确认

4.    重算工资  工资—业务处理—工资变动 录入完基础数据之后,点击重新计算 退出

查询工资报表  工资—统计分析—账表 查询各种报表(我的账表—工资表—部门工资汇总表查看应发工资   实发工资    )  (工资表—条件汇总/统计/明细表 选择应发工资.查看 确认)

5.    工资分摊  工资—业务处理—工资分摊—分摊类型设置 点击增加(工资分摊100%),下一步.弹出分摊构成设置.按着书上的要求输入.点击完成.返回

制单生成凭证 工资—业务处理—工资分摊(选中计提费用类型,核算部门,月份,分配到部门,明细到工资项目) 确认 勾选中合并会计分录 在菜单栏中选择”制单” 生成会计凭证..点击保存.退出

6.    凭证查询  工资—统计分析—凭证查询 菜单栏点击” 凭证”按钮

凭证修改  工资—统计分析—凭证查询 菜单栏点击”删除”按钮 (未审核的凭证才能够删除)

在总账模块当中查询凭证 总账—凭证—查询凭证.

审核工资模块生成的凭证.制单人与审核人不能是同一人.更换操作员(作废的凭证不能够审核)

更换操作员 在工资模块里查看凭证..已经审核的凭证不能够修改

整理作废凭证 总账—凭证—填制凭证(或填制凭证界面) 选择” 制单”下面的整理凭证.确认 全选 确认.整理凭证断号.

7.    月未处理  工资—业务处理—月未处理(或月未处理界面) 确认.按提示点击是,是设为清零项处理,选择病假天数,病假工资,事假天数,事假扣款,确认

(月未处理完成之后,如要进行反结账,必须用账套主管的身份,登录到下个朋之后,再能反结账)

固定资产管理系统

1. 固定资产初始化  以王晓登录系统,启用固定资产模块.

向导—同意—启用月份1月—折旧方法年限平均法、周期一个月—资产类别编码默认—固定资产编码方式自动编码（选择类别编码+序号），卡片序号长度为“3”—对账科目（固定资产1601，累计折旧1602）—下一步—完成

2. 基础设置

①选项修改  固定资产菜单—设置—选项—与财务系统接口选中”业务发生后立即制单”“月未结账前一定要完成制单登账业务” 录入固定资产缺省入账科目”固定资产”.累计折旧缺省入账科目”累计折旧”

②固定资产类别  固定资产—设置—资产类别—增加,在对话框中按书上的要求设置固定资产类别

③使用状况  查看使用状况,固定资产—设置—使用状况（不修改）默认系统设置

④增减类别  固定资产—设置—增减方式—按书上方式增加或减少 在菜单栏内点击”修改”按钮,双击放大镜,选中对应入账科目.”保存”退出

④   部门档案及对应折旧科目

固定资产—设置—部门档案 

固定资产—设置—部门对应折旧科目,在弹出的对话框中(按书上的要求输入折旧科目),点击”修改”按钮

3.  录入原始卡片   固定资产—卡片—录入原始卡片(或者界面原始卡片录入)按固定资产的期初数据录入之后,在固定资产—处理—对账.对账平衡之后,完成固定资产初始化.

查看卡片       固定资产—卡片—卡片管理

4.    日常业务       固定资产—卡片—资产增加(按书上的要求增加两项业务,)

5.    部门变动       固定资产—卡片—变动单—部门转移.选中所要变动的固定资产的卡

片,按书上的要求来变动

6.  计提折旧       固定资产—处理—计提本月折旧,

7.  减少           固定资产—卡片—减少(按书上的要求减少.类别出售),并自动生成凭证,收回的7.8万元,需要在总账模块里手动填制凭证

8.  凭证查询       固定资产—处理—凭证查询(或者总账—查询凭证)

修改          固定资产—处理—凭证查询.在弹出的对话框中选择 ,选中该凭证,点击删除(固定资产模块生成的凭证,在总账模块中不能删除, 如制单错误，先从总账里取消记账、审核、签字，再进固定资产—处理—凭证查询—删除单据)

9.    账簿查询

查询固定资产明细账  固定资产—账表—我的账表,在弹出的对话框中,选择账簿—(部门,类别)明细账,选中期间,点击确定

总账—账簿查询—明细账(选中固定资产科目,选中包含未记账凭证)  

查询固定资产折旧明细表  固定资产—账表—我的账表,在弹出的对话框中,选择折旧表—固定资产折旧计算明细表, 选中期间,点击确定(9142.74)

固定资产统计表 固定资产—账表—我的账表, 在弹出的对话框中,选择统计表—固定资产统计表, 选中期间,点击确定

应收应付系统

用户名：demo  密码：demo  账套号999，操作日期：2008-07-31

一、基础档案

1、付款条件：基础设置——收付结算——付款条件（先输入，后增加，再刷新）

2、往来单位信息

（1）、客户档案：基础设置——往来单位——客户档案

（2）、供应商档案：基础设置——往来单位——供应商档案

2、业务单据处理

①供应商往来业务

（1）采购业务：采购——采购发票（先保存，后复核）

（2）支付业务：采购——供应商往来——付款结算（结算科目：银行存款，先保存——核销——自动）

（3）应付互冲：采购——供应商往来——应付冲应付（根据要求点转出户与转入户，填并账金额）

（4）制作凭证：核算——供应商往来制单——按要求选择（如采购业务的点发票制单，支付业务点核销制单，应付互冲点并账制单）

（5）账表查询：返回采购版块——供应商往来账表

②客户往来业务

（1）   销售业务：销售——销售发票(先保存，后复核)

（2）   收款业务：销售——客户往来——收款结算（先保存，核销，自动）

（3）   应收冲应付：销售——客户往来——应收冲应付（填转账金额）

（4）   制作凭证：核算——客户往来制单——按要求选择（如销售业务的点发票制单，收款业务点核销制单，应收冲应付点转账制单）

（5）   账表查询：返回销售版块——客户往来账表

总账期末处理

用户名：王晓  操作日期：2012-01-31

1、 月末转账：总账——期末——转账定义——自定义结转——增加（财务利息、计提无形资产摊销等等）注意公式

对应转账：总账——期末——转账定义——对应结转

结转销售成本：总账——期末——转账定义——销售成本结转

结转损益：总账——期末——转账定义——期间损益（全选）

结转凭证生成：总账——期末——转账账生成

如：①、计提短期利息：

分录:借：财务费用→利息支出  （取对方核算结果，取“应付利息”）

贷：应付利息  （取期末“短期借款”余额*0.002）

② 、计提无形资产摊销：

借：管理费用→其他  （取期末余额“无形资产”/60）

贷：累计摊销   （取对方核算结果“管理费用→其他）

③、对应结转：结转“制造费用—折旧费”

总账→期末→转账定义→对应结转：转出科目代码：“制造费用—折旧费”

转入科目代码：“生产成本—制造费用”

④、结转销售成本

总账→期末→转账定义→销售成本结转：将相应的科目填进去。确定，即可

⑤、结转损益

总账→期末→转账定义→期间损益

注：结转损益前，要求所有的凭证审核、记账

由王晓制单成生，张红审核，记账

2、 期末对账：总账——期末——对账

3、 期末结账：总账——期末——结账

4、 反结账：总账——期末——结账——CTRL+SHIFT＋F6

ＵＦＯ报表

用户名：张红，操作日期：2012-01-31

1、 资产负债表：财务报表——新建——一般企来（2007年新准则）——资产负债表

调格式：数据——关键字——编移

单位名称：在格式版面——数据——关键字——单位

在数据版面——数据——关键字——录入单位名称（注意日期2012-01-31）

在数据的版面下，——数据——账套初始（数据出来了，如左右不平衡就要检查公式）

2、 利润表：财务报表——新建——一般企来（2007年新准则）——利润表

调格式：数据——关键字——编移

单位名称：在格式版面——数据——关键字——单位

在数据版面——数据——关键字——录入单位名称（注意日期，最好是把系统日期改为要求日期）

在数据的版面下，——数据——账套初始（数据出来了，如左右不平衡就要检查公式）

3、 自定义报表

点工具栏内，空白键

在格式状态下设置

（1）   定义表尺寸：格式——定义表（7行*4列）

（2）   录入文字内容：直接在单元格内输入

（3）   合并单元格：格式→组合单元

（4）   设置行高：格式→行高

（5）   设置列宽：格式→列宽

（6）   字体，字号，对齐方式：

（7）   格式：单元属性

（8）调格式：数据——关键字——编移

（9）单位名称：在格式版面——数据——关键字——单位

在数据版面——数据——关键字——录入单位名称

（10）定义报表项目计算公式：函数向导——用友账务函数——期初（期末）